Комментарии за апрель 2005 года

28 апреля, четверг
Из всех разнообразий торговых тактик главная и наиважнейшая описывается двумя словами - "не проиграть". Высшей доблестью трейдера становится его способность ограничивать собственные убытки. Недопускать просадок счета гораздо сложнее, чем накапливать профитные сделки. Способность контролировать риск вырабатывается годами. И зависит от характера игрока.
      У каждого своя мера риска. Собственные отношения к чувству рынка разделяют трейдеров на разные типа и категории различной степени удачливости. Известно, что одна и та же система приводит к разным результам у разных игроков. Более того, можно открыться в одной точке двум участникам, но один получит прибыль, а другой зафиксирует убыток.
      Получается, личностные характеристики важнее системы. Субьективные возможности трейдера могут повышать или понижать его склонность к быстому обрезанию убытков и терпеливость в ожидании прибыли. Нет принципиальной разницы когда, куда и почем входить. Но опытный биржевик сможет найти более безопасный способ открытия позиции, затем менее безрассудно пересидит в допустимом убытке, и потом наиболее эффективно зафиксирует прибыль.
      С таким подходом важность системы как таковой отходит на второй план. Не нужно становится изматывать себя в бесконечном поиске той самой звездной сделки, которая придет и одна озолотит до конца года. Торговля превращается в рутину. Когда алгоритм получения прибыли сводится до обычного макания ордера в стакан и поспешного его оттуда вынимания. Регулярно, по-многу раз.

27 апреля, среда
Рейтинговое агентство S&P, так долго тормозившее присвоение России инвестиционного рейтинга, вновь ведет себя неадекватно. Видимо хотело получить какую то мзду за свою работу, но так и не дождалось. Теперь вот начали в открытую шантажировать Россию понижением рейтинга, увязав это с действиями налоговиков.
      Значит они тоже раскусили выступление Путина, в котором он сравнил действия ФНС с терроризмом. Ведь если у нашего президента дела постоянно расходятся со словами, то теперь получается, что фискальные органы вгрызутся в предпринимателей с утроенной силой. Дыма без огня не бывает, а уж после такой дымовой завесы пожар обещает быть "манежного" мастшатаба.
      Под вечер другая рейтинговая конторка с говорящим названием Мудиз прикололась, повысив рейтинг Лукойла выше инвестиционного. У рейтинговщиков видать внутри сообщества нехилые трения существуют, раз делают друг другу такие подножки. Правда под этот замес и я попал. Внезапной новостью лук опрокинул мои шорты и принес неожиданного лося.

26 апреля, вторник
Вчера наш Президент выступил с ежегодным обращением к Федеральному Собранию. Считается, что такие события заряжают рынок отпимизмом. Ведь обычно открытым текстом даются указания правительству по улучшению дел в различных областях. Вспомнить хотя бы задачу "удвоения ВВП". Всякий раз от подобных выступлений ожидаются позитивные сигналы бизнесу.
      В этот раз была откровенная халтурка. Типа моих некоторых коментов. Надергал цитат, связал их нелепыми конструкциями, притянул за уши к текущему моменту. Упестрил текст красивыми словами и звучными выражениями. Но беда Путина в том, что ему теперь никто не верит. Каждая его положительная инициатива потом успешно душится на стадии исполнения.
      Еще Касьянов в свое время среагировал на призыв удвоить ввп единственным перлом за всю карьеру - "Прорыва не будет!". Или вот свежи в памяти все выступления Владимира Владимировича по поводу Юкоса. Почти все они дезавуировались мгновенно реальными действиями властей. Такое ощущение, что либо он не контролирует ничего, либо просто служит прикрытием более мощным, деструктивным силам.

25 апреля, понедельник
Известно, что прибыль спекулянта складывается из суммы двух типов сделок- плюсовых и убыточных. Баланс обеих групп должен быть сдвинут в сторону положительных, как по величине, так и по частоте появления. Совсем избежать убытков не удастся. С лосями приходится смириться и уповать на собственную непогрешимость.
      Хотя в манименеджменте существуют разные приемы повышения эффективности торговли путем усиления отдачи от прибыльных сделок и смягчения ущерба от остальных. Например, если взять кривую доходности счета любого трейдера (типа меня), то можно заметить на ней чередование повышательных и понижательных участков. Понятно, что на растущем участке было бы неплохо работать с увеличенным плечем.
      Для определения смены фаз кривой счета можно воспользоваться обычным теханализом. Простейший случай- нанести на график счета две скользящих средних разного периода. И повышать своё плече в моменты превышения быстрой скользящей над медленной. А когда она нырнет вниз под медленную- то уменьшить плечо вплоть до мизерных обьемов. Возможны и другие тактики.

24 апреля, воскресенье
Сегодня прикольный день в смысле астрономических штуковин. Например, сегодня полнолуние- важный фактор всяких земных циклов. Фактически по времени с ним совпадает лунное затмение. Это более редкое явление. И тоже последствия будут неспроста.
      А еще Луна сегодня находится в 5° соединения с Юпитером. Что само по себе позитив по астрологическим меркам. Так же считается, что Юпитер управляет коллективным и бессознательным. В его власти находятся общественные явления. Причем цикл равен одинадцати годам (совпадает с циклами развития производства и, в частности, с биржевыми крахами).
      Ровно 11 лет Луна точно так же была в 5° соединения с Юпитером. И в этот день на нее упал один из 22 кусков разорвавшейся накануне кометы Шумейкеров-Леви. Уже завораживает, не правда ли? Я проверил биржевые сводки тех дней. Доу-Джонс в этот день показал годовой минимум и больше на эти уровни уже не возвращался.
      Вскоре начался один из самых мощных бычьих рынков за всю историю торгов. И вздулись мыльные пузыри на азиатском фондовом рынке, а затем в секторе высоких технологий (наздак). Видимо мы стоим на пороге рождения нового величайшего повышательного тренда. А очередной мыльный пузырь придется долгожданно на Россию.

21 апреля, четверг
В техническом анализе применяется масса индикаторов. Их настолько много, что порою их, кажется, больше чем трейдеров на планете. Они подразделяются на группы и направления, по степени важности и сфере применения. Разобраться во всех до конца практически невозможно. Даже если строить и разрабатывать их самому.
      Обьединяет все индикаторы только одно- первоначальный ценовой ряд. На графике цен можно нанести любые трендовые или осцилляторные линии. Но основа всегда неизменна. Цена является важным и единственным источником информации. Остальные вычисления только помогают понять нюансы поведенческих моделей, скрытые от первоначального взгляда.
      Соответственно можно считать, что оглядка на индикаторы всех мастей только запутывает дело и уводит на ложный след. Сами по себе они вторичны. Нужно искать сигналы только на графике цен. Искать на них особые фигуры или проторгованные уровни. Обращать внимание на обьемы и открытый интерес.

20 апреля, среда
Провалы счета продолжаются. На этот раз меня подвел мой сигнал под названием "пол-процента". Это когда бумага закрывается на экстремуме дня и обьем превышает вчерашний. В понедельник газпром закрылся на минимуме дня. Я его зашортил, но во вторник прибыли не увидал даже в моменте. И зафиксировал лосенка.
      Странная ситуация. Ведь я считал этот типа сигнала совершенно безрисковым. И даже получал с него прибыли три месяца подряд. Видимо и на старуху бывает проруха. Пришлось озадачиться проблемой и протестировать в метастоке механическую систему с этими условиями. Оказалось, что убытки будут при любом раскладе.
      Лучшие параметры: это клоза в верхних или нижних 10% дневной свечки, и обьем должен превышать вчерашний в 1,42 раза. Стоп-профит выгоднее ставить на +5% от точки входа или лучше вообще не ставить. Удерживать такую позицию ровно один день. При таких параметрах система показывает прибыль по голубым фишкам за четыре года.
      Но дродауны и просадки там получаются глубоченные, а некоторые тянутся годами. Торговать такое отстоище в реале невозможно. Раньше по моим расчетам у этого метода получалось статистическое преимущество. Метасток показал, что это преимущество легко сводится на нет невыгодной раскладкой во времени положительных и отрицательных сделок.
      Пять отрицательных сделок подряд могут перечеркнуть всю выгоду от предыдущих тридцати положительных. Загубилась такая клевая система и моя последняя надежда. Непонятно только откуда тогда взялся весь мой профит с января по апрель. Наверно кроме пустых механических признаков у каждого сигнала должно еще быть подтверждение от новостного и внешнего фона. А так же жесткий внутренний субьективный фильтр входов в сделки.

19 апреля, вторник
Как и следовало ожидать, в понедельник получил оглушительную затрещину от рынка. Дурацкий пятничный лонг закрыл в середине дня по минимальным ценам. Причем собирался делать это на самом открытии сессии, но не смог оказаться у компа. Иначе убыток мог получиться нулевой.
      Обидно. Бездарно разбазарил весь апрельский профит. Кривая счета снова нырнула вниз и поломала свой красивый взлет. Видимо зазнался и потерял контроль над собой. А может ктото сглазил. В любом случае есть повод напрячься. Войти в новую череду бесконечных убытков совершенно не хочется.
      Главный урок для меня остается прежним. Нужно неукоснительно соблюдать стопы. И выполнять их в безусловном порядке. В данном случае на клозе дня. Смешно, что мне приходится вдалбливать себе такие вещи на пятом году торговли акциями. Позор на мою седую голову.

18 апреля, понедельник
Пришла беда откуда не ждал. Остался в пипсовке на ночь. Хотел поймать копейку прибыли, а уже 6 копеек убытка да еще додик ночью, паразит, рухнул на -2%. Вобщем унесла меня стихия. И сколько впереди еще убытка одному всевышнему известно. Вот что значит работать без стопов.
      В принципе у меня стоп исполняется вручную на клозе. Но в этот раз удар вниз был слишком мощный. Особенно на фортсе. Спот за 15 минут упал на -0,97%, а фьючи на раву на -1,67%. У меня наступил ступор и рука не поднялась зафиксить такие убытки. О перевороте и вовсе не подумал.
      На будущее придется наказать себе строго настрого исполнять поставленные стопы. В любой ситуации независимо от обстановки. И еще обратить внимание на то, что если день получается вялый, безобьемный, то после 17-30 игра идет с оглядкой на америку. Надо будет запомнить.

17 апреля, воскресенье
Лукойл не оправдал моих надежд. Пробив исторический круглый уровень он пытался порасти, но не набрал инерции и рухнул вниз, под уровень. Сигнал Ливермора на нем не сработал. Теперь статистика этих сигналов будет выглядеть на лукойле вот так:

16 апреля, суббота
Всякий человек, простоявший за прилавком хотя бы день, знает, что лучшая торговля бывает тогда, когда товар представлен эксклюзивный. Когда у конкурентов нет ничего подобного, или они не могут достать похожий. Должно быть преимущество в качестве или в цене. Такого положения трудно добиться и о нем мечтают все. То же самое на рынке ценных бумаг.
      У мелких краткосрочных спекулянтов, типа меня, главным орудием производства является рабочая система. Для устойчивого успеха она должна быть передовой и прогрессивной. Если допустить широкую огласку параметров системы, то повторение ее элементов в рабочих системых большинства трейдеров нивелирует все достигнутые преимущества.
      Поэтому неудивительна тяга к секретности у игроков, раздобывших прибыльную стратегию. Вот только мне, жаль, утаивать пока нечего. Наметки будущей доходной методики пока только нащупываю. Сейчас моя исключительность проявляется лишь в накопленом опыте, отношении к рынку и скорости реакции на телодвижения в стаканах.

15 апреля, пятница
Два дня ФИНАМ не давал доступа к ФОРТСУ через квик. И три дня не присылал отчеты на e-mail. Технический косяк. С кем не бывает. Раньше такое тоже случалось. Но еще никогда не длилось так долго. Практически рекорд. Хорошо, что у меня в этот момент не оказалось открытых поз. А то уже кипятком бы писил. Фьючерсы то дело плечевое.
      Очень неприятно было то, что никаких обьяснений в первый день получить не удавалось. Обычно в Финаме любят поприсылать всяких чепуховых алертов, а тут как то все разом заглохло. Только в ленте были слухи про пожар. Якобы чтото горело на других этажах и при тушении попортили серверы. Вроде пострадало несколько компаний. Но мне от этого легче не стало.
      Позднее стало известно, что сделки можно проводить по телефону, позвонив в Москву. Но это на экстренный случай, закрыть открытые позы. Открыть сделку не видя стаканов мне не хотелось. Тогда стал использовать полученные каникулы для отачивания мастерства, записывая виртуальные сделки на бумаге. Они все оказались в минусах. Вобщем я даже немножко рад, что финам три дня не работал.

14 апреля, четверг
Люблю когда счет растет. Особенно нравится, когда счет не падает. В плюсах вообще приятственно быть. Сейчас величина прибыли +22% перекрыла величину январского убытка -17,2%. Хотя величина дродауна до сих пор не перекрыта. Если бы ко мне когда нибудь пришел соискатель с резюме о прибыли +22% при дродауне -28,8%, то я бы его спустил с лестницы. И еще тяжелым чем нить кинул вслед.
      Иногда встречал среди разговоров трейдеров упоминания о видениях, посещающих игроков в период полосы везения. Якобы в эти моменты за окном виднеются миражи, напоминающие пригороды Цюриха, замшелые остроконечные черепичные крыши, кусочек Альп и женевского озера. Теперь и мне выпала возможность попытать таких глюков. Странно, но кроме привычной свалки, за окном ничего нет.
      Хотя о чем то все таки мечтается. Например, уже присмотрел себе один особнячек в Vice Sity, на острове Star Fish. Тот что с мячиком в бассейне. Из-за таких фантазий трейдинг и сравнивается с наркотиком. Привязывает к себе и дает насладиться псевдо-кайфом. Когда настоящего удовольствия нет, но оно достигается стимуляцией некоторых мест в организме.

13 апреля, среда
Все чаще в этом году получаю прибыль от сделки по ловле +0,5% после ростового или падающего дня с обьемами. Пора подводить под это дело математическую базу. Попробую исследовать поведение акций на следующий день после закрытия дня около максимума. В сравнении- с обьемом или безобьемно. Для расчета взяты дневки пяти фишек с 2000 года. По горизонтальной шкале отложены проценты хода цены за день. По вертикальной шкале частота таких проходов (на положительной части отмечены максимумы, на отрицательной- минимумы).

      В этих рисунках без пол-литры не разберешься, но начну с главных отличий. На левом рисунке подсчет велся по тем свечкам, у которых вчера предшествовала дневка с клозой у максимума и обьем превышал позавчерашний. Тогда получается, что максимум сегодняшней свечки покажет +0,5% с вероятностью 85%. Ну или максимум +1,5% с вероятностью 60%. На правом рисунке та же ситуация, но по свечкам у которых вчера был низенький обьем. В этом случае сегодня максимум будет +0,5% с вероятностью 75%, или +1,5% с вероятностью 50%.
      Выводы. Если цена растет с обьемом, то вероятность обновления завтрашних максимумов растет. Если цена растет без обьема, то вероятность обновления завтра и максимума и минимума равновелика (наклонив голову можно заметить симметричность правого рисунка, и скошенность левого в сторону роста). Хотя, надо честно признать, после роста с обьемами вероятность обновления завтрашних максимумов ненамного выше, чем обновления минимумов (85% против 70%).
      На практике это означает, что можно безрисково ловить +0,5% от клозы на махе с обьемом. Вернее риск есть, но минимальный. А в 50% случаев можно поймать до +1,5%. Сразу видно, что это немного. Но на ликвидных акциях и с плечем этот показатель можно увеличить. Для меня на данном этапе уровень профита от таких сделок является комфортным. Думаю, что мои аппетиты будут расти не быстрее российского рынка, который день ото дня тоже растет в ликвидности.
      Гораздо важнее тот факт, что удалось обнаружить хоть какое то минимальное статистическое преимущество сигналов теханализа. А то, что они генерируют крошечный профит компенсируется большей частотой появления.. Ведь и киты питаются планктоном, мельчайшим океаническим мусором. И вырастают на такой пище самыми гигантскими животными на планете.

12 апреля, вторник
Налоговые органы стали долбить вторую уже вертикально-интегрированную нефтяную компанию страны. Сначала в пух и прах был разгромлен ЮКОС. Теперь приступили к ТНК-ВР. Сиюминутная выгода чинуш в погонах становится важнее стабильности экономики и репутации страны. К чертям собачьим летят все усилия по восстановлению инвестиционного имиджа России.
      В принципе, налоги платить нужно. И с разными популярными примочками по уходу от налогов давно пора кончать. Фактически дело ЮКОСа было показательным примером. Типа какую дорогу цену готово заплатить руководство Кремля за поднятие финансовой дисциплины и ответственности предпринимателей. Если золотая курочка где то недодала какое то яичко, то её нужно демонстративно растерзать. Чтоб остальные курочки не артачились.
      Теперь нагнетается страх. У налоговиков руки не для скуки. И если удалось успешно порвать лучшую компанию страны на тряпки, то все остальные для них сейчас просто семечки. Продолжая список возможных целей у фискалов вдаль до самых низов, я почему то вижу там себя. У меня тоже за несколько лет неуплачены кое какие налоги. Но вовсе не от отсутствия денег. Непонятно куда и сколько. Сидел в очередях в налоговой подолгу, отфутболивался по кабинетам, концов нигде не найти. Видимо придется сушить сухари.

11 апреля, понедельник
В своем исследовании рынка от 2 марта 2005 года я установил "что обычно после пробоя исторической махой круглого уровня акция дорожает в среднем на +23% за 8 дней при возможном временном заскоке обратно под уровень на -3%." Там даже еще табличка была и указание на авторитет Джесси Ливермора.
      Теперь настал момент, когда можно наглядно посмотреть последствия такого сигнала в действии. На днях Лукойл впервые в своей истории пробил круглый уровень 1000 руб за акцию. По этим прикидкам он до пятницы включительно должен показать 1230 руб. В противном случае упадет, но не ниже 970 руб.
      Сам я в такую сделку влезать пока боюсь. Лучше пронаблюдаю её со стороны. Если эксперимент пройдет успешно, то мой страх исчезнет и я смело стану инвестировать в подобные сигналы. Жаль что подобные события происходят на отдельных бумагах примерно раз в три года.

10 апреля, воскресенье
Психологическая подготовка трейдера очень важна в его деятельности. Некоторые исследователи даже ставят её на первое место в списке факторов успеха на бирже. Например, знаменитая Линда Рашке, пришла к выводу, что знание трейдером нюансов собственной психики приносит больше выгоды, чем фигур теханализа.
      Появились специалисты по этому вопросу и у нас. Такие как в тренинговой студии SELFFREEING. Там на сайте даже дается кусочек медиа-записи для трейдерского аутотренинга. Хотя все остальные услуги платны.
      Но я живу в деревне и привык пользоваться только бесплатными интернетными ресурсами. Наверно, когда нибудь, когда жизнь изменится и провайдеры сами начнут приплачивать пользователям за вход в сеть, возможно и задумаюсь о покупках в интернете.
      А пока написал собственные бесплатные версии медитаций трейдера перед торгами, после получения профита или после получения убытка. Для этого нужно выбрать спокойные 15 минут утром или вечером, развернуть страницу во весь экран, открыть нужную медитацию, щелкнуть там по слову "начать" и следить за появляющимися фразами, читая их вслух.

9 апреля, суббота
На днях мне показали график одной акции, под названием Интерурал2ао. До нового года она еще входила в высший котировальный уровень ММВБ. Странно, но я ничего о ней не знаю. Изредка только замечал новости из разряда "опять приостановлены торги". Ведь по динамике это второй Юкос. Упала в 50 раз за два года и никакой шумихи в прессе.

      Даже страшно подумать, что подобный актив мог быть в каком нибудь из моих ПИФов. Жизнь показывает, что в управляющих компаниях сидят одни дурбалаи. И они вполне могли купить на мои деньги таких интеруралов. Тем более, что список обьектов инвестирования на нашем рынке катастрофично мал.

8 апреля, пятница
Сегодня утром исполнились все таргеты, предсказанные мною вчера на голубых фишках. Некоторые прошли свои цели гораздо дальше. А некоторые умудрились потом пойти вниз и закрыться в минусе. Хотя лично мне не повезло, я закрыл свой лонг равы в ноль, недождавшись ровно минуты до искомого рывка вверх.
      В принципе сегодняшний день показателен как триумф безрисковой технологии получения профита. Конечно, иногда хочется ловить по 30%. Но гораздо проще иметь верные +0,5%. Оно гораздо чаще случается. А безрисковость позволит открыть соответствующее плечо, что увеличит прибыль многократно.
      В конце дня я просадил весь утренний профит на пипсовке в рао еэс. Обидно и горько. Внутри дня идут сплошные обманки. Раньше 18 часов как ни влезу- сразу лось. Видимо между сессиями можно найти более безопасные сделки. Лучше перетерпеть и дождаться таких сигналов. Хорошо, что они бывают часто.

7 апреля, четверг
Все больше убеждаюсь, что самым реальным горизонтом прогнозирования на фондовом рынке является таргет в пол-процента. Дневная свечка может быть какой угодно, и в комбинации с какими угодно предыдущими свечами. Но предсказать завтрашнюю цену закрытия уверенно не может ни один метод. Максимум возможного это утверждение что сегодняшнее движение продлится завтра по инерции еще чуть-чуть. А дальше придут свежие новости и поломают всю картину.
      Труднее всего угадать направление движения. Вариантов вроде не много- вверх или вниз. Однако открываться все же лучше в сторону предпочтительного движения. Обычно подтверждающим фактором являются всплески обьема. Сейчас мне кажется, что безопаснее всего входить в сделку на ночь. Утром однозначно цена не зависнет в одной точке, а пошатается из строны в сторону. И уж точно цепанет ордер, выставленный в пол-проценте от наканунешней клозы.
      Примером является вчерашний день. Все голубые фишки закрылись на максимумах и показали увеличение обьемов. Тенденция налицо. Америка плюсует. Это значит, что купив 6 апреля, можно практически безрисково поймать половину процента. А может быть и больше. А можно и с плечем. Сегодня жду в моменте лук 1021 руб, рава 8,534 руб, газпром 81,2 руб, сур 21,76 руб, тело 62,81 руб. Фактически все цены сегодня исполнили эти таргеты.

6 апреля, среда
Дорогущий инет через мобильный GPRS фактически отрезал меня от всех форумов трейдеров и практикующих мтс-ников. ЧУвствую себя робинзоном на острове. Живу только чатом, аськой, книгами, старыми выкачаными архивами, и почтовыми рассылками с отключенной графикой. Причем основная масса рассылок посвящена форексу. Невольно приходится это читать.
      Первое что бросается в глаза- все всех учат. Похоже, что новички являются основным контингентом на валютном секторе рынка, поэтому под них подстраивается вся форексная индустрия. При частом упоре на использование титанических плеч (от 1 к 100) век трейдера становится коротким как у мотылька. Никто не успевает дорасти до матерой половозрелой особи. Депозит заканчивается еще на стадии новичковства.
      А иногда бывают исключения из правил. Некоторые особо упертые товарищи ни в какую не хотят бросать столь прогрессивного занятия. И, наверно, все таки становятся профессионалами. Другие стремятся хоть сколько-то задержаться в струе. Начинают разрабатывать обучающие методики, работать советчиками у более новеньких.
      Но особенно умиляют те, кто создает свои доморощенные хедж-фонды и привлекают в них средства пайщиков. Поначалу обещая или показывая заоблачные проценты (хотя при 300% годовых через несколько лет можно с любой суммы стать долларовым миллионером). Общение с клиентом происходит исключительно через е-мейл. На моей памяти таких "фондов" исчезло уже десяток. Дольше года никто из них не жил.

5 апреля, вторник
С тоской и щемящим чувством вспоминаю годы, убитые мной на разработку механической торговой системы. Конечно, она учит дисциплине и убирает эмоциональный фактор из процесса принятия решения. Однако я не нашел ни принципов успешной системы, ни более менее удачных параметров к ней. Хотя честно и добросовестно потратил на поиски шестую часть собственной жизни.
      Смысл любой МТС состоит в эксплуатации определенных устойчивых свойств рынка повторять некоторые движения после некоторых формальных паттернов. Для нахождения таких случаев используются разнообразные исследования графиков и свойств поведения акций. Процесс разработки можно свести к двум процедурам: построение гипотезы и тестирование её алгоритмов на прошедших накопленных данных. Если на старых графиках система показывает прибыль, то ее можно использовать в работе в реале.
      Выглядит все очень просто, а на деле почти все мои системы успешно слили мои деньги и не раз приводили к маржин-колам. Причем некотрые системы до включения в настоящую работу показывали изумительные тесты. Видимо слабым звеном является этап разработки гипотезы. Или я не смог выдвинуть адекватную мысль о нормах функционирования рынка. Или таковых на свете просто не бывает. Затачивая МТС под прошедшие периоды невольно цементируешь ее каркас, после чего она перестает вписываться в новые текущие повороты русла событий.

4 апреля, понедельник
В последнее время всё чаще замечаю как мои торговые предпочтения начинают смещаться в сторону пипсовочных сделок. Причем не до крайностей типа буквального пипсоедства, а просто до сделок с низким риском. Перестал высиживать в позе в расчете на глобальный тренд. Люблю ставить стоп-профит на +0,5% от уровня входа. А небольшое плечико приводит к тому, что среднедневная прибыль за февраль-март составляет +1,5%, среднедневной убыток -1%.
      С трудом представляю себе, как бы я мог высчитывать цели и коррекции движений по методу, допустим, волн Эллиотта. Иногда удается угадать и разворот, и вариант сценария после пробития важного уровня. Но серьезно расчитывать на такую угадайку до конца жизни у меня не получается. Даже поверхностно разглядывая графики прошедших лет, видно что виртуозно перевернуть позу в точках разворота цен мог только гений, или дьявол.
   &n